Biblioteca de escenarios de Microsoft Finanzas Analizar las variaciones del flujo de caja

Disponible con: Microsoft 365 Copilot para Finanzas

Escenario financiero: Analizar las variaciones del flujo de caja

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Guión

Identifique problemas de flujo de efectivo con Copilot for Finance

1. Generar fórmulas para limpiar datos

Agregue datos de facturas y pagos de clientes y proveedores en una hoja de cálculo de Excel, luego use Copilot como guía sobre cómo estandarizar el formato de los datos.

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Copiloto en Excel

Ejemplo de solicitud: Sugiera fórmulas para estandarizar el formato de datos, incluida la eliminación de espacios finales y la corrección de mayúsculas.

Utilice Copilot for Finance en Excel para analizar las variaciones en un promedio móvil de 12 meses para comprender mejor los cambios de estacionalidad.

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Copiloto en Excel

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Copilot for Finance (vista previa)

Acción: Abra Copilot for Finance en Excel y seleccione Analizar variaciones. Defina el umbral, p. ej. 10%.

Revise el informe de análisis de varianza para detectar posibles discrepancias importantes.

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Copiloto en Excel

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Copilot for Finance (vista previa)

Acción: Revisar las variaciones a lo largo de un período de 12 meses, destacando las variaciones más importantes para explorarlas más a fondo.

Revise las conversaciones de los equipos en busca de preguntas específicas relacionadas con el flujo de caja.

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Copiloto en Teams

Ejemplo de solicitud: Resuma los puntos de conversación y las preguntas clave de los últimos 3 meses con respecto al flujo de caja.

Utilice Copilot en Word para redactar un informe previo a la reunión.

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Copiloto en Word

Ejemplo de solicitud: Genere un informe previo a la reunión con una agenda de la reunión, los puntos clave del análisis del flujo de efectivo y las preguntas clave para debatir. [Pegue el resumen del análisis del flujo de efectivo y el resumen de las conversaciones de Teams].

Después de la reunión, use Copilot en Teams para compartir un resumen de su reunión y los próximos pasos.

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Copiloto en Teams

Ejemplo de mensaje: Resumir la reunión y enumerar las acciones a realizar.

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a mejorar los tiempos de solicitud promedio

Microsoft Copilot puede ayudar a reducir los tiempos de resolución, lo que a su vez conduce a una mayor productividad de los agentes y mayores tasas de satisfacción del cliente.
Impulsar la productividad
  • Encuentre información rápidamente
  • Diagnosticar problemas más rápido
  • Verifique problemas y resoluciones similares
  • Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento

Cómo el Copilot puede mejorar la gestión de riesgos

Los equipos financieros se enfrentan a tareas complejas, desde crédito y cobranza hasta gestión de riesgos y cumplimiento. Obtenga información en tiempo real y recomendaciones estratégicas. Al automatizar tareas mundanas, Microsoft Copilot libera tiempo para tomar decisiones críticas, agilizar las auditorías, simplificar los cobros y acelerar los informes financieros.
Acelere el análisis y la generación de informes de datos
  • Analice rápidamente las tendencias
  • Generar gráficos informativos
  • Crear presentaciones de estrategia.

Cómo el Microsoft Copilot puede reducir el gasto del departamento de finanzas

Como centro de costos, los equipos de Finanzas enfrentan el desafío de lograr constantemente más con menos recursos. Al ayudar con las tareas diarias, Microsoft Copilot puede ayudar a aumentar el tiempo para análisis adicionales, auditorías proactivas, procesos de cobranza e informes financieros.
Mantenga abiertas las líneas de comunicación
  • Redactar comunicaciones como solicitudes de aprobación, correos electrónicos de estado y comunicaciones con proveedores.
  • Resumir las reuniones de partes interesadas sobre el estado y las aprobaciones del presupuesto.
  • Crear presentaciones de estrategias de abastecimiento

Cómo el Copilot puede ayudar a reducir el gasto en sistemas y herramientas financieros

Microsoft Copilot se puede ampliar a procesos para reunir datos y acelerar la toma de decisiones sin realizar costosas actualizaciones de los sistemas financieros.
Informa tus decisiones:
  • Elaboración de presupuestos y hojas de cálculo.
  • Busque variaciones de costos entre diferentes opciones

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a reducir los días de ventas pendientes

Las colecciones juegan un papel crucial en cualquier negocio. Los cobros oportunos y eficientes ayudan a garantizar un flujo de caja saludable, liquidez y eficiencia operativa. 
Mejorar el proceso de cobranza
  • Utilice Copilot para organizar información de interacciones pasadas
  • Borrador de comunicaciones con Copilot que describe claramente el proceso de cobranza
  • Analizar diferentes métodos de pago y su efectividad.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.